Rechnungsbericht 2020

Der ZVV wird finanziell über einen Rahmenkredit des Kantonsrats für zwei Jahre gesteuert. Für das Jahr 2020 waren 347.3 Mio. Franken als Kostenunterdeckung des ZVV budgetiert. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde das Budget im Dezember 2020 mit einem Nachtragskredit um 40.0 Mio. Franken auf 387.3 Mio. Franken erhöht. Weil die zweite Pandemiewelle zum Zeitpunkt der Planung des Nachtragskredits noch nicht absehbar war, wurde auch dieser Betrag noch um 2.0 Mio. Franken überschritten.

In den Vorjahren entwickelte sich der öffentliche Verkehr sehr erfreulich. Das Angebot wurde regelmässig ausgebaut und der Kostendeckungsgrad verbesserte sich laufend. Unter diesen Vorzeichen wurden auch für das Fahrplanjahr 2020 Angebotsausbauten mit Mehrkosten von über 20 Mio. Franken vorgenommen.

Mit dem vom Bundesrat angeordneten Lockdown Mitte März 2020 nahm die positive Entwicklung ein abruptes Ende. Das Angebot wurde punktuell reduziert und mit Ausnahme des Nachtangebots erst im Mai und Juni schrittweise wieder hochgefahren. Über das ganze Jahr berechnet lag die Betriebsleistung im ZVV zwar nur geringfügig unter dem Niveau des Vorjahres. Die Nachfrage und die Verkehrserträge brachen aber ein. Zudem wurde wegen des Lockdowns eine gesamtschweizerische Kulanzregelung für die Abonnenten getroffen, die den ZVV mit über 10 Mio. Franken belastete. Insgesamt liegen die Gesamterträge des ZVV ohne Berücksichtigung der Reserverückführung um 120.9 Mio. Franken (-17,3 %) tiefer als im Vorjahr. Obwohl die Verkehrsunternehmen im Laufe des Jahres Sparmassnahmen ergriffen haben, sind die Aufwendungen insgesamt leicht gestiegen, weil im Zuge der Bundesregelung für den Regionalverkehr deutlich höhere Abgeltungen geleistet werden mussten, vor allem an die SBB. Insgesamt erhöhte sich der Aufwand um 6.0 Mio. Franken. Für das betriebliche Ergebnis des ZVV resultiert eine Kostenunterdeckung von 447.1 Mio. Franken.

Im Finanzierungssystem des ZVV belasten Einnahmenausfälle direkt die Verbundrechnung. Die aufwandfinanzierten Verkehrsunternehmen tragen grundsätzlich kein Ertragsrisiko. Aufgrund der ausserordentlichen Situation haben sie sich jedoch bereit erklärt, sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten an den finanziellen Folgen der Corona-Pandemie beim ZVV zu beteiligen. Dazu haben sie Reserven von insgesamt 57.8 Mio. Franken aufgelöst und an den ZVV ausbezahlt. Diese Reserven entstanden aus Leistungsentgeltüberschüssen und sind für die Deckung von Verlusten der Verkehrsunternehmen reserviert. Die Kostenunterdeckung, die durch den Kanton und die Gemeinden zu finanzieren ist, beträgt damit 389.3 Mio. Franken. Der Kostendeckungsgrad sank gegenüber dem Vorjahr von 68,6 % auf 62,0 %. Ohne Reserverückführung durch die Verkehrsunternehmen läge er bei 56,4 %.

Der Aufwand betrug 2020 insgesamt 1025.5 Mio. Franken. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einer Zunahme um 6.0 Mio. Franken (+ 0,6 %). Das Leistungsentgelt an die aufwandfinanzierten Verkehrsunternehmen als grösste Aufwandposition betrug 875.6 Mio. Franken. Gegenüber dem Vorjahr reduzierte es sich um 22.3 Mio. Franken (- 2,5 %). Verglichen mit dem budgetierten Wert fiel es sogar um 54.3 Mio. Franken tiefer aus (- 5,8 %), und dies, obwohl die Fahrplanleistung trotz Lockdown mit knapp über 2 % nur wenig unter dem Vorjahresniveau lag. Für die Zeit während des Lockdowns haben einige wenige Verkehrsunternehmen und Transportbeauftragte Kurzarbeitsentschädigungen erhalten, die das Leistungsentgelt etwas entlastet haben. Insgesamt handelt es sich um einen Betrag von rund 1.4 Mio. Franken.

Aufgrund des Einbruchs des Verkehrsertrags haben die Verkehrsunternehmen Sparmassnahmen ergriffen, die im Ergebnis deutlich sichtbar sind. Zudem wurde der effektive Aufwand nachkalkuliert. Somit konnten die Verkehrsunternehmen keine Überschüsse erzielen.

Aufgrund der Corona-Pandemie sind die Frequenzen im Berichtsjahr, gemessen an den Einsteigern, um 30,8 % gesunken. Bei den Personenkilometern war der Rückgang sogar etwas höher (- 32,3 %). Entsprechend sind die Verkehrseinnahmen eingebrochen. Die Fahrausweiseinnahmen aus dem ZVV-Verbundtarif inkl. Z-Pass/Nachtzuschlag sanken von 861.6 Mio. Franken im Jahr 2019 auf 605.9 Mio. Franken, was einem Rückgang von 255.7 Mio. Franken (- 29,7 %) entspricht. Unter der Corona-Pandemie litten insbesondere die Einnahmen aus Einzelbilletten und Multikarten, die um 147.0 Mio. Franken (- 37,6 %) sanken. Bei den Abonnementen war der Verlust mit 106.4 Mio. Franken (- 23,2 %) etwas weniger dramatisch. Insgesamt gab es bei der Einnahmenstruktur beim Verbundtarif im Vergleich zu den Vorjahren eine markante Verschiebung hin zu Abonnementen. Entfielen 2019 noch 53 % der Einnahmen auf Abonnemente, waren es 2020 58 %. Die Einnahmen aus dem nationalen Tarif (v.a. General- und Halbtaxabonnemente) gingen um 14,5 % auf 85.2 Mio. Franken zurück. Unter Berücksichtigung der Abgrenzungen betrugen die Verkaufserlöse aus Fahrausweisen 2020 noch 745.2 Mio. Franken. Gegenüber dem Vorjahr wurde ein Rückgang von 207.0 Mio. Franken (- 21,7 %) verzeichnet.

Die Einnahmenanteile für die Anerkennung von Verbundausweisen, die an die abgeltungsfinanzierten Verkehrsunternehmen wie z. B. die SBB geleistet werden, betrugen 272.6 Mio. Franken. Sie wurden entsprechend dem Frequenzrückgang angepasst und reduzierten sich gegenüber dem Vorjahr um 86.2 Mio. Franken (- 24,0 %). Die für die Rechnung des ZVV massgebenden Verkehrserträge beliefen sich somit auf 443.0 Mio. Franken, was einer Abnahme von 107.0 Mio. Franken (- 19,5 %) gegenüber dem Vorjahr ergibt. Letztmals waren die Erträge im Jahr 2010 so tief.